auxiliar de tesoreria

*Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo. *Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias. *Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de Tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía. *Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas. *Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros. *Verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de Tesorería se encuentren seguros y en condiciones óptimas. *Realizar todo tipo de pagos, incluyendo los de caja menor. *Analizar las condiciones de crédito de los clientes. *Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. *Elaboración de planillas, comprobantes de egreso. NIVEL EDUCATIVO: *Tecnólogo en