Analista de tesoreria

Realizar y controlar los giros y/o transferencias realizadas por concepto de créditos a asociados, proveedores de bienes y servicios, nómina a empleados y los demás que correspondan por el giro normal de la operación en la Entidad.
Registrar los pagos de las nóminas patronales.
Elaboración y consignación de los recaudos por pagos realizados en el área de tesorería por asociados diariamente.
Registro diario en base de datos los cheques girados por los diferentes conceptos así como el control de pagos.
Elaboración y consignación diaria de los recaudos del día anterior.
Arqueo diario de caja.
Elaboración de los egresos diarios producto de los giros, realizar transferencias por créditos, servicios asociados y de asociados.
Custodiar y controlar todos los dineros y demás valores que ingresen a la Institución por cualquier concepto.
Realizar el pago de las declaraciones tributarias a que está obligada la Entidad.
Elaborar y presentar el flujo de caja semanal a la Dirección Financiera y Contable con los respectivos saldos en bancos y la programación de pagos por los diferentes conceptos.
Registro contable de consignaciones en Bancos.
Elaborar conciliación de movimientos bancarios con los soportes respectivos.
Resguardo de los recursos en la Caja Fuerte.
Control, registro y conciliación de inversiones y sus valorizaciones.
Facilitar a las áreas las certificaciones bancarias que se soliciten para negociaciones y/o referencias con terceros.
Verificar y controlar el vencimiento de las garantías hipotecarias y de pignoración de vehículos.
Custodia y control del archivo de garantías hipotecarias, pignoración y pólizas de los créditos de asociados.
Aplicar a los créditos y/o aportes que autorizan los asociados por débitos automáticos, consignación y caja